公司开展网上银行业务

近日，公司就中国工商银行开展网上银行业务的有关事项，发出《关于开展网上银行业务的通知》，要求各驻外部门尽快落实，以加快公司资金周转，提高资金运行质量。 在如何开展网上银行业务方面，《通知》规定，各驻外部门在六月十日前到所在地工商银行开设帐户，原有在其它银行的帐户需及时撤销，一个部门不能同时有二个银行帐户；在工行开设的银行帐户，资金当天进帐户，公司将作为当天到帐款进行考核；凡是没有及时到工行开户的部门，其资金在其它银行流转的，按资金到帐的第二天起将视作迟汇款进行考核结算；为使各部门与公司之间的资金划拨更加便捷有效，要求各部门将授权书按要求认真填写，并盖上银行印鉴章和单位公章，以及经法定代表人（经理）签字后，全部寄回公司，便于随时由公司对其帐上资金进行划拨处理；财务会计应严格把好资金进、出关，及时将资金汇付公司或划入指定的工行帐户，月末凭银行对帐单与公司核对款项；及时将在当地工行开户的单位名称、银行名称、帐号准确无误地传真或电话告知公司财务，以便及时联网。 中国工商银行开展网上银行业务，是驻外部门与公司之间加速资金流转的一项新的资金结算方式，它可直接通过银行与银行之间进行资金流动，免去平时汇款和做汇票的麻烦，同时也可节约费用开支，而且准确率较高。